Previously Known As : यूनियन प्रूडेंस फंड
यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 15
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 19-09-2024
एनएवी ₹19.95(रेगु.) -0.05% ₹21.29(डा.) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 19.18 10.17 13.59 - -
लंपसम डा. 20.55 11.52 14.82 - -
एसआईपी रे. 3.39 13.09 13.13 - -
एसआईपी डा. 4.59 14.43 14.45 - -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.56 0.31 0.72 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
5.85% -4.71% -4.72% - 3.79%
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड 4

एनएवी तिथि: 19-09-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Union Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Union Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option
19.95
-0.0100
-0.0500%
Union Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Union Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Option
19.95
-0.0100
-0.0500%
Union Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Union Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Option
21.29
-0.0100
-0.0500%
Union Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Union Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option
21.29
-0.0100
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 19-09-2024

यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २० फंडों में फंड का रैंक १५ है। फंड ने 1 वर्ष में 19.18%, 3 वर्ष में 10.17% और 5 वर्ष में 13.59% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 22.51%, 12.61% और 14.59% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 5.85, -4.71, -2.01, 3.79 और -4.72 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.43, -7.04, -2.54, 4.99 और -6.25 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

  1. ₹10,000 का निवेश यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12055.0, तीन वर्षों में ₹13870.0 और पांच वर्षों में ₹19953.0 तक बढ़ जाती (19-09-2024)।
  2. ₹1,000 प्रति माह की एसआईपी यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12297.0, तीन वर्षों में ₹44632.0 और पांच वर्षों में ₹86193.0 तक बढ़ जाती (19-09-2024)।
  3. फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.85 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -4.71% से अधिक हानि होने की संभावना है।
  4. फंड का शार्प रेश्यो 0.56 है, जो की फंड के डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन को दिखाता है।


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प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 1.27 2.14 20 | 24 -0.09 | 5.13 खराब
३ माँह रिटर्न % 4.29 5.45 19 | 24 1.90 | 9.81 खराब
६ माँह रिटर्न % 10.77 13.60 19 | 24 7.69 | 21.26 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 19.18 22.51 22 | 24 16.33 | 32.47 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 10.17 12.61 17 | 20 7.78 | 23.45 खराब
५ वर्ष रिटर्न % 13.59 14.59 12 | 17 11.30 | 22.32 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.39 7.35 23 | 24 2.72 | 14.22 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.09 16.36 19 | 20 10.80 | 26.48 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.13 15.52 14 | 17 11.13 | 26.10 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 5.85 7.43 3 | 19 4.61 | 11.55 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 3.79 4.99 2 | 19 3.18 | 6.85 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -4.72 -6.25 7 | 19 -10.45 | -1.47 अच्छा
वार १ साल % -4.71 -7.04 3 | 19 -11.22 | -3.49 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -2.01 -2.54 5 | 19 -3.78 | -1.00 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.56 0.71 13 | 19 0.14 | 1.71 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.81 13 | 19 0.46 | 1.76 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.39 13 | 19 0.08 | 1.01 औसत
रिटर्न तिथि: Sept. 19, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : June 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 1.33 2.25 21 | 24 0.07 | 5.23 खराब
३ माँह रिटर्न % 4.57 5.79 19 | 24 2.37 | 10.14 खराब
६ माँह रिटर्न % 11.35 14.31 21 | 24 8.68 | 22.00 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 20.55 24.05 22 | 24 17.17 | 33.30 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 11.52 14.01 17 | 20 8.59 | 24.24 खराब
५ वर्ष रिटर्न % 14.82 15.95 13 | 17 12.13 | 23.08 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.59 8.77 24 | 24 4.59 | 15.70 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.43 17.78 19 | 20 11.60 | 27.29 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.45 16.89 14 | 17 11.95 | 26.89 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 5.85 7.43 3 | 19 4.61 | 11.55 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 3.79 4.99 2 | 19 3.18 | 6.85 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -4.72 -6.25 7 | 19 -10.45 | -1.47 अच्छा
वार १ साल % -4.71 -7.04 3 | 19 -11.22 | -3.49 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -2.01 -2.54 5 | 19 -3.78 | -1.00 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.56 0.71 13 | 19 0.14 | 1.71 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.81 13 | 19 0.46 | 1.76 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.39 13 | 19 0.08 | 1.01 औसत
रिटर्न तिथि: Sept. 19, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : June 28, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन -0.05 ₹ 9,995.00 -0.05 ₹ 9,995.00
१ सप्ताह 0.00 ₹ 10,000.00 0.00 ₹ 10,000.00
१ महीना 1.27 ₹ 10,127.00 1.33 ₹ 10,133.00
३ महीना 4.29 ₹ 10,429.00 4.57 ₹ 10,457.00
६ महीना 10.77 ₹ 11,077.00 11.35 ₹ 11,135.00
१ वर्ष 19.18 ₹ 11,918.00 20.55 ₹ 12,055.00
३ वर्ष 10.17 ₹ 13,371.00 11.52 ₹ 13,870.00
५ वर्ष 13.59 ₹ 18,910.00 14.82 ₹ 19,953.00
७ वर्ष
१० वर्ष
१५ वर्ष

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 3.39 ₹ 12,220.10 4.59 ₹ 12,297.25
३ वर्ष ₹ 36000 13.09 ₹ 43,777.55 14.43 ₹ 44,632.33
५ वर्ष ₹ 60000 13.13 ₹ 83,421.78 14.45 ₹ 86,193.48
७ वर्ष ₹ 84000
१० वर्ष ₹ 120000
१५ वर्ष ₹ 180000


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
19-09-2024 19.95 21.29
17-09-2024 19.99 21.34
16-09-2024 19.96 21.31
13-09-2024 19.94 21.28
12-09-2024 19.95 21.29
11-09-2024 19.78 21.11
10-09-2024 19.82 21.14
09-09-2024 19.75 21.08
06-09-2024 19.75 21.07
05-09-2024 19.88 21.21
04-09-2024 19.9 21.23
03-09-2024 19.93 21.27
02-09-2024 19.92 21.25
30-08-2024 19.95 21.28
29-08-2024 19.87 21.19
28-08-2024 19.88 21.21
27-08-2024 19.88 21.21
26-08-2024 19.84 21.16
23-08-2024 19.79 21.11
22-08-2024 19.78 21.1
21-08-2024 19.76 21.07
20-08-2024 19.74 21.05
19-08-2024 19.7 21.01

फंड प्रारंभ तिथि: 07/12/2017
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation and generate income through an equity portfolio by using long equities, equity derivatives and arbitrage opportunities available. However, there is no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An Open-ended Dynamic Asset Allocation Fund
फंड बेंचमार्क: 65% S&P BSE 50 Index (+) 35% CRISIL Composite Bond Fund Index (Total Return Index)
स्रोत: फंड फैक्टशीट