| यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 15 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 19-09-2024 | ||||
| एनएवी | ₹19.95(रेगु.) | -0.05% | ₹21.29(डा.) | -0.05% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 19.18 | 10.17 | 13.59 | - | - |
| लंपसम डा. | 20.55 | 11.52 | 14.82 | - | - |
| एसआईपी रे. | 3.39 | 13.09 | 13.13 | - | - |
| एसआईपी डा. | 4.59 | 14.43 | 14.45 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.56 | 0.31 | 0.72 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 5.85% | -4.71% | -4.72% | - | 3.79% | |
एनएवी तिथि: 19-09-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Union Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option |
19.95 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
| Union Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Option |
19.95 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
| Union Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Option |
21.29 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
| Union Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option |
21.29 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 19-09-2024
यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २० फंडों में फंड का रैंक १५ है। फंड ने 1 वर्ष में 19.18%, 3 वर्ष में 10.17% और 5 वर्ष में 13.59% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 22.51%, 12.61% और 14.59% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 5.85, -4.71, -2.01, 3.79 और -4.72 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.43, -7.04, -2.54, 4.99 और -6.25 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.27 | 2.14 | 20 | 24 | -0.09 | 5.13 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.29 | 5.45 | 19 | 24 | 1.90 | 9.81 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.77 | 13.60 | 19 | 24 | 7.69 | 21.26 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 19.18 | 22.51 | 22 | 24 | 16.33 | 32.47 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.17 | 12.61 | 17 | 20 | 7.78 | 23.45 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.59 | 14.59 | 12 | 17 | 11.30 | 22.32 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.39 | 7.35 | 23 | 24 | 2.72 | 14.22 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.09 | 16.36 | 19 | 20 | 10.80 | 26.48 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.13 | 15.52 | 14 | 17 | 11.13 | 26.10 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.85 | 7.43 | 3 | 19 | 4.61 | 11.55 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 3.79 | 4.99 | 2 | 19 | 3.18 | 6.85 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.72 | -6.25 | 7 | 19 | -10.45 | -1.47 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -4.71 | -7.04 | 3 | 19 | -11.22 | -3.49 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.01 | -2.54 | 5 | 19 | -3.78 | -1.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.56 | 0.71 | 13 | 19 | 0.14 | 1.71 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.81 | 13 | 19 | 0.46 | 1.76 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.39 | 13 | 19 | 0.08 | 1.01 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.33 | 2.25 | 21 | 24 | 0.07 | 5.23 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.57 | 5.79 | 19 | 24 | 2.37 | 10.14 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.35 | 14.31 | 21 | 24 | 8.68 | 22.00 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 20.55 | 24.05 | 22 | 24 | 17.17 | 33.30 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.52 | 14.01 | 17 | 20 | 8.59 | 24.24 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.82 | 15.95 | 13 | 17 | 12.13 | 23.08 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.59 | 8.77 | 24 | 24 | 4.59 | 15.70 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.43 | 17.78 | 19 | 20 | 11.60 | 27.29 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.45 | 16.89 | 14 | 17 | 11.95 | 26.89 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.85 | 7.43 | 3 | 19 | 4.61 | 11.55 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 3.79 | 4.99 | 2 | 19 | 3.18 | 6.85 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.72 | -6.25 | 7 | 19 | -10.45 | -1.47 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -4.71 | -7.04 | 3 | 19 | -11.22 | -3.49 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.01 | -2.54 | 5 | 19 | -3.78 | -1.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.56 | 0.71 | 13 | 19 | 0.14 | 1.71 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.81 | 13 | 19 | 0.46 | 1.76 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.39 | 13 | 19 | 0.08 | 1.01 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | -0.05 | ₹ 9,995.00 | -0.05 | ₹ 9,995.00 |
| १ सप्ताह | 0.00 | ₹ 10,000.00 | 0.00 | ₹ 10,000.00 |
| १ महीना | 1.27 | ₹ 10,127.00 | 1.33 | ₹ 10,133.00 |
| ३ महीना | 4.29 | ₹ 10,429.00 | 4.57 | ₹ 10,457.00 |
| ६ महीना | 10.77 | ₹ 11,077.00 | 11.35 | ₹ 11,135.00 |
| १ वर्ष | 19.18 | ₹ 11,918.00 | 20.55 | ₹ 12,055.00 |
| ३ वर्ष | 10.17 | ₹ 13,371.00 | 11.52 | ₹ 13,870.00 |
| ५ वर्ष | 13.59 | ₹ 18,910.00 | 14.82 | ₹ 19,953.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | 3.39 | ₹ 12,220.10 | 4.59 | ₹ 12,297.25 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 13.09 | ₹ 43,777.55 | 14.43 | ₹ 44,632.33 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 13.13 | ₹ 83,421.78 | 14.45 | ₹ 86,193.48 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 19-09-2024 | 19.95 | 21.29 |
| 17-09-2024 | 19.99 | 21.34 |
| 16-09-2024 | 19.96 | 21.31 |
| 13-09-2024 | 19.94 | 21.28 |
| 12-09-2024 | 19.95 | 21.29 |
| 11-09-2024 | 19.78 | 21.11 |
| 10-09-2024 | 19.82 | 21.14 |
| 09-09-2024 | 19.75 | 21.08 |
| 06-09-2024 | 19.75 | 21.07 |
| 05-09-2024 | 19.88 | 21.21 |
| 04-09-2024 | 19.9 | 21.23 |
| 03-09-2024 | 19.93 | 21.27 |
| 02-09-2024 | 19.92 | 21.25 |
| 30-08-2024 | 19.95 | 21.28 |
| 29-08-2024 | 19.87 | 21.19 |
| 28-08-2024 | 19.88 | 21.21 |
| 27-08-2024 | 19.88 | 21.21 |
| 26-08-2024 | 19.84 | 21.16 |
| 23-08-2024 | 19.79 | 21.11 |
| 22-08-2024 | 19.78 | 21.1 |
| 21-08-2024 | 19.76 | 21.07 |
| 20-08-2024 | 19.74 | 21.05 |
| 19-08-2024 | 19.7 | 21.01 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 07/12/2017 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation and generate income through an equity portfolio by using long equities, equity derivatives and arbitrage opportunities available. However, there is no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An Open-ended Dynamic Asset Allocation Fund |
| फंड बेंचमार्क: 65% S&P BSE 50 Index (+) 35% CRISIL Composite Bond Fund Index (Total Return Index) |